一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审

核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

八、负责与供应商的对账工作。

九、负责会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

十一、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

十二、负责开具销售发票。

十三、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

十六、完成公司及部门主管交办的其它工作。